丁香成人社区 中原聚顺优选六个月抓有债券(FOF)C: 中原聚顺优选六个月抓有期债券型基金中基金(FOF)(中原聚顺优选六个月抓有债券(FOF)C)基金产物贵府节录(2024-08-05)

发布日期：2024-08-08 06:39    点击次数：187

骚女qq 中原聚顺优选六个月抓有期债券型基金中基金（FOF）（中原聚    顺优选六个月抓有债券（FOF）C）基金产物贵府节录                                   编制日历：2024年8月2日                  送出日历：2024年8月5日         本节录提供本基金的要紧信息，是招募讲解书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完好的招募讲解书等销售文献。 一、产物好像            中原聚顺优选六个月抓 基金简称                     基金代码       021818            有债券（FOF）            中原聚顺优选六个月抓 下属基金简称                   下属基金代码     021819            有债券（FOF）C                                     中国农业银行股份有限 基金惩办东谈主      中原基金惩办有限公司    基金托管东谈主                                     公司 基金协议奏效日    - 基金类型       基金中基金         来回币种       东谈主民币                                     每个洞开日洞开申购，每                                     份基金份额六个月抓有 运作姿色       其他洞开式         洞开频率                                     期到期日起（含当日）可                                     赎回                          开端担任本基金 基金司理       廉赵峰           基金司理的日历                          证券从业日历     2010-01-01 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资成见与投资计谋            在国法风险的前提下，通过主动的钞票设立、基金优选，奋发基金资 投资成见            产褂讪升值。            本基金的投资鸿沟为具有精湛流动性的金融器用，包括经中国证监会            照章核准或注册的公开召募的基金（含QDII基金、公开召募基础要领            证券投资基金（以下简称“公募REITs”）、香港互认基金、商品基金）、            国内照章刊行上市的股票（包括创业板、存托根据偏激他经中国证监            会核准上市的股票）、港股通处所股票、债券（包括国债、央行单子、            金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融            资券、次级债券、地方政府债券、政府撑抓债券、政府撑抓机构债券、 投资鸿沟            可疗养债券、可交换债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、银            行进款、货币市集器用（含同行存单）、债券回购、钞票撑抓证券以            及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。            本基金投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不            低于本基金钞票的80%，其中投资于债券型证券投资基金的比例不低于            本基金钞票的80%，投资于权力类钞票（包括股票、股票型基金、羼杂            型基金）的比例不高于本基金钞票的20%，投资单只基金的比例不高于          本基金钞票净值的20%。计入上述权力类钞票的羼杂型基金是指基金合          同中明确商定股票投资比例不低于基金钞票60%的羼杂型基金，或者根          据基金露出的按时讲解注解最近4个季度中任一季度股票投资占基金钞票          的比例均不低于60%的羼杂型基金。本基金投资于QDII基金及香港互认          基金整个占基金钞票的比例不晋升20%，投资于货币市集基金占基金资          产的比例不晋升15%。本基金港股通处所股票投资占股票钞票的比例不          晋升50%。每个来回日日终保抓不低于基金钞票净值5%的现款或者到期          日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证          金、应收申购款等。          主要投资计谋包括钞票设立计谋，基金投资计谋，股票投资计谋，固          定收益品种投资计谋，钞票撑抓证券投资计谋，可疗养债券、可交换          债券投资计谋等。在钞票设立计谋上，本基金的钞票设立通过迷惑风          险预算模子与宏不雅基本面分析征服，同期跟着市集环境的变化引入战 主要投资计谋          术钞票设立对组合进行当令疗养。在基金投资计谋上，本基金在征服          钞票设立有规划后通过定性与定量相迷惑的依次对基金数据进行分析，          得出稳当投资成见的备选基金，并通过最优算法得出基金设立比例，          构建基金组合。 功绩比较基准   中债概述指数收益率×90%+中证800指数收益率×10%          本基金属于债券型基金中基金（FOF），其恒久平均风险和预期收益率          低于股票型基金、羼杂型基金，高于货币市集基金。 风险收益特征   本基金还可通过港股通渠谈投资于香港证券市集，除了需要承担与境          内证券投资基金访佛的市集波动风险等一般投资风险除外，本基金还          将濒临汇率风险、香港市集风险等畸形投资风险。  注：①投资者请讲求阅读《招募讲解书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②根据 2017 年实行的《证券期货投资者顺应性惩办成见》，基金惩办东谈主和销售机构已对  本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  成果参见基金惩办东谈主、销售机构提供的评级成果。 (二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表 投资组合股产设立图表  暂无 (三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图  暂无 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度  ①投资者礼聘认购/申购C类基金份额的，不收取认购费/申购费，从基金钞票上钩提销  售处事费。  ②本基金不收取赎回费。关于每份基金份额，基金份额的六个月抓有期到期日起（含当  日），基金份额抓有东谈主可对该基金份额建议赎回肯求。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别       收费姿色/年费率或金额             收费方          按前一日基金钞票净值扣除基金资          产中本基金惩办东谈主惩办的基金份额 惩办费                             基金惩办东谈主、销售机构          所对应钞票净值后剩余部分（若为负            数，则取 0）计提。0.50%          按前一日基金钞票净值扣除基金资          产中本基金托管东谈主托管的基金份额 托管费                               基金托管东谈主          所对应钞票净值后剩余部分（若为负            数，则取 0）计提。0.10% 销售处事费        固定费率 0.30%           销售机构 审计用度            暂无               司帐师事务所 信息露出费           暂无               规则露出报刊          基金协议奏效后与本基金关系的律          师费、基金份额抓有东谈主大会用度等可          以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度     照国度关联规则和《基金协议》商定        关系处事机构          在基金财产中列支。用度类别详见本          基金基金协议及招募讲解书或其更                 新。  注：①本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。  ②惩办费、托管费为最新协议费率。  ③审计用度、信息露出用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上  表年用度金额为产物贵府节录更新编制日所在年度确往常度运转预估年用度金额，非实  际产生用度金额，践诺由基金钞票承担的审计费和信息露出费可能与预估值存在互异，  最终践诺金额以基金按时讲解注解露出为准。  ④销售处事费为最新协议费率，不含费率优惠。 （三） 基金运作概述用度测算  暂无。 四、风险揭示与要紧提醒 （一）风险揭示       本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。       投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。       本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者根  据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包 括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券市集价钱产生影响而形成的系统性风险， 个别证券私有的非系统性风险，流动性风险，基金惩办东谈主在基金惩办实施历程中产生的 积极惩办风险，FOF 产物私有风险，实施侧袋机制对投资者的影响，钞票撑抓证券投资 风险，存托根据投资风险，投资港股通处所股票所带来的私有风险，投资公募 REITs 的 风险，本基金的其他特定风险等。   本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基金 份额，基金净值会因为抓有基金份额净值的变动而产生波动，抓有基金的关系风险会直 接或转折成为本基金的风险。   基金惩办东谈主在构建 FOF 投资组合的时候，对基金的礼聘在很大的进程上依靠了基金 的过往功绩。然则基金的过往功绩常常不成代表基金翌日的推崇，是以可能引起一定的 风险。   本基金钞票若投资于港股通机制下允许贸易的规则鸿沟内的香港迷惑来回所上市 的股票（以下简称“港股通处所股票”），会濒临港股通机制下因投资环境、投资处所、 市集轨制以及来回国法等互异带来的私有风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港 股市集实行 T+0 反转来回，且对个股不设涨跌幅甘休，港股股价可能推崇出比 A 股更为 剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成亏空）、港股通机制 下来回日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成往常来回， 港股通处所股票不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策 略需要或不同设立地市集环境的变化，礼聘将部分基金钞票投资于港股或礼聘不将基金 钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。   当基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金惩办东谈主可能依照法律律例 及基金协议的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施技巧，基金惩办东谈主将对基金简称进行特 殊标志，暂停露出侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定 钞票的变当前间和最终变现价钱齐具有不征服性，况兼有可能变现价钱大幅低于启用侧 袋机制时的特定钞票的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临亏空。   本基金关于每份基金份额设定六个月的最短抓有期限，投资者认购/申购每份基金 份额后，自基金协议奏效日或申购说明日起六个月内不得赎回。   本基金可投资于钞票撑抓证券，可能濒临的风险包括流动性风险、证券提前赎回风 险、再投资风险和 SPV 负约风险等。   本基金可投资存托根据，基金净值可能受到存托根据的境外基础证券价钱波动影响，  存托根据的境外基础证券的关系风险可能胜仗或转折成为本基金的风险。 （二）要紧提醒    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金惩办东谈主依照恪尽责守、忠实信用、严慎勤恳的原则惩办和诈骗基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表翌日推崇。    基金销售关系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金协议确当事  东谈主。    基金产物贵府节录信息发生紧要变更的，基金惩办东谈主将在三个使命日内更新，其他  信息发生变更的，基金惩办东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期关切基金惩办东谈主发  布的关系临时公告等。    基金投资东谈主请讲求阅读基金协议的争议处理关系章节，充分了解本基金争议处理的  关系事项。 五、其他贵府查询姿色    以下贵府详见基金惩办东谈主网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：